Hebdomadaire CFTC COT Positionnement Forex: biais baissier sur Euro et Yen Eased Publié il ya 4 jours 11:30 PM 16 janvier 2017 Pas de commentaires Les grands spéculateurs ont réduit leurs paris haussiers nets sur le billet vert au cours de la semaine se terminant le 10 Janvier et selon les calculs effectués par Reuters. La valeur des paris longs nets sur le billet vert a légèrement baissé, passant de 25,03 milliards à 24,95 milliards. Pendant ce temps, le dernier engagement de Forex positionnement Forex rapport de la CFTC montre que le billet vert a perdu du terrain pour le yen et l'euro tout en prenant la terre de tout le reste. Oh, s'il vous plaît garder à l'esprit que les chiffres ci-dessous montrent le positionnement net des commerçants de forex non commerciaux contre le dollar des États-Unis. Si vous vous sentez dépassé par tous ces chiffres, vous pourriez avoir besoin de revoir notre école de Pipsology leçon sur la façon de mesurer le sentiment de marché à l'aide du rapport COT afin d'apprendre à repérer potentielles inversions de marché forex. Et voici comment l'activité de positionnement s'est déroulée au cours de la semaine se terminant le 10 Janvier 2017. Le plus récent rapport COT reflète l'activité de positionnement après les minutes de la réunion de décembre FOMC et le rapport de décembre NFP a été publié, mais une journée avant Trumps 11 janvier presser. Quoi qu'il en soit, le biais haussier sur le billet vert a légèrement assoupli au cours de la semaine se terminant le 10 Janvier. Toutefois, le rapport COT montre que le billet vert seulement perdu du terrain à l'euro et le yen tout en prenant du terrain de tout le reste. En outre, les paris longs sur beaucoup de rivaux de forex de Greenbacks ont coupé coupé. Cela implique que les commerçants de forex non commerciaux avaient des sentiments mitigés, mais étaient encore un peu haussière sur le billet vert, en dépit de la réduction des paris haussiers nets. Cela implique également que les facteurs déterminants pour les autres monnaies, en particulier l'euro et le yen, ont également influencé la baisse de l'action des prix. Et les raisons probables pour le sentiment mitigé sur le billet vert était que les minutes de réunion de décembre de FOMC étaient assez décevantes alors que le rapport de décembre de PFN a aidé à améliorer les cotes de hausse de taux. De toute façon, voici comment l'activité de positionnement sur les autres devises est descendue: EUR Les traders non commerciaux ont assoupli leur biais baissier net sur l'euro principalement en ouvrant de nouveaux paris longs. Et les euro bulls ont été probablement attirés par l'inflation dans la zone euro en augmentant de 1,1 année-sur-année en décembre. Qui est la plus forte augmentation depuis septembre 2013. D'autres rapports économiques publiés au cours de la période ont probablement contribué à stimuler la demande pour l'euro, comme l'indice Sentix de la zone euro. Qui a atteint un sommet de 17 mois de 18,2 pour le mois de janvier. Autre que cela, les vibrations risqué-à l'époque ont également probablement causé quelques spéculations que l'euro peut gagner la force. GBP Le biais baissier net sur la livre a continué d'augmenter. Et la raison vraisemblable de cela est la peur accrue d'un Brexit dur après que le PM britannique Theresa May a dit lors d'une entrevue du 8 décembre que nous partons, nous sortons, nous ne serons pas un membre de l'EU. plus longtemps. Nous aurons le contrôle de nos frontières, le contrôle de nos lois. Fait intéressant, les taureaux de livre ont également ajouté à leurs paris, et qui était très probablement à la meilleure que prévu des chiffres PMI pour la fabrication. construction. Et des services. Ainsi que des rapports positifs, tels que l'Ukraine étant la première dans la ligne pour faire un grand accord de libre-échange avec les États-Unis, selon le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson. JPY La reprise des yens contre le Greenback s'est poursuivie pour la deuxième semaine consécutive. Toutefois, l'activité de positionnement montre que les taureaux yen et les ours de yen étaient tous deux en train de dérouler leurs paris. Et cela a probablement montré la prise de bénéfices par les taureaux de yen et les ours de yen getting spooked par la prévalence de l'aversion de risque à l'époque. Les rendements des obligations américaines, en particulier, ont glissé à l'époque en raison de l'achat d'obligations induites par les craintes Brexit et le souci du yuan chinois, ce qui a contribué au bon yen plus élevé pendant la semaine de négociation du 9 au 13 janvier. CHF Le changement net de positionnement sur le Swissy a été minime, mais il a montré que le Swissy a perdu encore plus de terrain pour le billet vert. Cependant, l'activité de positionnement était semblable au yen en ce que les taureaux de Swissy et les ours de Swissy ont couvert leurs paris. Il n'y avait pas de catalyseur particulier pour le Swissy, bien que son activité de positionnement reflète probablement la prise de bénéfices par les taureaux de Swissy et les ours de Swissy étant effrayés loin. AUD Le changement net de positionnement sur l'Aussie était également très faible. Toutefois, un regard plus attentif sur l'activité de positionnement montre que les taureaux australiens et les ours australiens étaient de renflouement. La raison probable de la réduction des paris longs est la prise de bénéfices par les taureaux australiens après la forte performance des Aussies pendant la semaine de négociation du 2 au 6 janvier. Ainsi que la forte performance des Aussies le 9 janvier, grâce à la hausse du prix du minerai de fer à l'époque. La réduction des shorts australiens, en attendant, montre vraisemblablement des ours australiens qui ont ouvert des courts-métrages frais la semaine dernière abandonnant le navire après se rendre compte qu'ils étaient sur le mauvais côté du marché. NZD Les grands spéculateurs sont devenus encore plus net baissiers sur le Kiwi, et ils l'ont fait en réduisant leurs longs paris sur le Kiwi. Comme l'Aussie, le Kiwi a fait plutôt bien pendant la semaine de négociation du 2-6 janvier. De sorte que l'activité de positionnement montre également probablement une certaine prise de bénéfice. CAD Les paris long et court sur le Loonie ont été réduits. Le déroulement de longs Loonie était probablement due à la prise de bénéfice après avoir été le plus performant de la semaine de négociation du 2 au 6 janvier. Et après que les prix du pétrole aient commencé à s'accumuler, à partir du 9 janvier. La réduction des shorts Loonie est un peu bizarre, bien que son possible que les shorts Loonie ont été déçus par les rapports économiques très positifs qui ont été publiés au cours de la période, Septembre 2014 et la plus forte augmentation des emplois à temps plein en 43 mois. Obtenez d'autres conclusions que vous pouvez tirer de ce dernier rapport COT N'hésitez pas à partager vos pensées dans la section des commentaires ou si vous êtes à la recherche d'une discussion plus approfondie, membre de la communauté ForExchange a un thread animé appelé Trading basé sur Market Sentiment dans les forums en attente de votre participation. Ce sont quelques-uns de nos livres de trading préférés, et BabyPips reçoit un petit crédit de tous les achats par le biais des liens Amazon ci-dessus pour aider à soutenir le contenu gratuit et les fonctionnalités de notre site8230enjoyForex Weekly Bias: Bearish Mean Reversion Ne pas sous-estimer un système simple comme ça. C'est un système très rentable par lui-même et un filtre mécanique puissant pour les commerçants de jour de forex. Le graphique suivant montre la performance de la configuration de négociation en pips. Comme d'habitude, 1 pip pris par le commerce (2 tour de tour de pépins) pour tenir compte du glissement. Le modèle ne commerce que le lundi. Vous savez si vous allez prendre le commerce vendredi près. (Contenu réservé aux membres ci-dessous) Contenu des membres seulement, connectez-vous maintenant ou inscrivez-vous pour voir le reste de cet article. MidKnight 23 mars 2014 à 20:22:40 Merci pour cette idée, vraiment simple mais efficace Alors que ce que vous montre est très efficace, il manque de qualités d'un système complet 8211 avez-vous personnellement chercher à prendre des idées efficaces simples et les transformer en systèmes ou Utilisez-vous ces idées comme contexte pour envelopper les métiers discrétionnaires Ma mémoire peut-être s'estompe, mais je me rappelle sur le forum neoticker que votre commerce était 8220grey box82218230 .. Avec tout mon mieux, MK Ceci et un bon nombre de 8220ground règles8221 conduire mon Boîtes noires. par exemple. Cette règle conduit un modèle à chercher court le lundi. Le filtrage avec les données intraday augmenter la performance de 60 à 70 et un meilleur contrôle riskreward. Mes boîtes grises sur le forex sont conçues pour prendre des balançoires majeures semblables à mes modèles à long terme de commerce d'ampleur. Ils doivent être la boîte grise parce que je choisis une taille différente à commettre en fonction de ma performance avec mon trading régulier. Pensez à ces métiers d'idée avec des performances historiques nettes comme support. ) Vous devez être connecté pour commenter. S'identifier
No comments:
Post a Comment